快看点丨华夏中证旅游主题ETF净值下跌4.49% 请保持关注
来源: 金融界基金 2023-05-05 07:12:44
【资料图】
金融界基金05月05日讯 华夏中证旅游主题ETF基金05月04日下跌4.70%，现价0.994元，成交9305.95万元。当前本基金场外净值为0.9948元，环比上个交易日下跌4.49%，场内价格溢价率为-0.08%。
本基金跟踪指数为中证旅游主题指数，最新报告期内，本基金收益率为10.20%，业绩比较基准为中证旅游主题指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌11.62%，近3个月本基金净值下跌8.47%，近6月本基金净值下跌5.34%，近1年本基金净值上涨7.27%，成立以来本基金累计净值为0.9948元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为严筱娴，自2021年12月21日管理该基金，任职期内收益4.16%。
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本文源自：金融界基金
作者：机器君
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